説明要旨

更新日： 2013年5月28日

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2013年3月期決算説明会（2013年5月9日）

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このグラフは、有利子負債総額から現預金を差し引いたネット有利子負債の推移です。
期末におけるネット有利子負債は1,362億円となり、前期末比220億円の増加となりました。増加の要因は、成長分野での能力増強投資を行ったことに加え、モアテック社株式の取得や新東京本部ビル購入などにより資金需要が増加したためです。
2013年3月期のフリーキャッシュフローは148億円のマイナスとなりましたが、2014年3月期は利益の大幅な改善を見込んでおり、フリーキャッシュフローは62億円のプラスに転じる見込みです。投資の抑制、在庫の削減などキャッシュフロー創出に努めることで、今後はネット有利子負債を削減していく予定です。

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2013年3月期 決算説明会（2013年5月9日）

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