説明要旨

更新日： 2016年11月21日

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2017年3月期第2四半期決算説明会（2016年11月2日）

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このグラフは、有利子負債総額から現預金を差し引いたネット有利子負債の推移です。
第2四半期末におけるネット有利子負債は959億円となりました。
フリーキャッシュフローは1億円のマイナスとなりました。ただし、自社株買いに匹敵する転換社債買戻しによる現金支出139億円が、財務キャッシュフローではなく投資キャッシュフローに計上されていることに伴いフリーキャッシュフローが目減りしていることを勘案すると、キャッシュ創出力は順調に回復していると認識しています。

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2017年3月期 第2四半期決算説明会（2016年11月2日）

2017年3月期第2四半期決算説明会（2016年11月2日）