説明要旨

更新日： 2021年2月22日

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2021年3月期第3四半期決算説明電話会議（2021年2月5日）

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このグラフは、有利子負債総額から現預金を差し引いたネット有利子負債の推移を棒グラフで、フリーキャッシュフローの金額を折れ線グラフで表しています。
第3四半期末におけるネット有利子負債は1,217億円となり、2020年3月末から465億円増加しました。これは、主にエイブリックの株式取得費用339億円、およびC&Aの株式追加取得費用46億円などによります。
なお、ネット有利子負債につきまして、2021年3月末の予想を900億円と前回の見通しよりも増加することを見込んでいますが、これは主に第4四半期の売上高が想定を上回ることによる運転資本の増加よるもので、来期の第1四半期には売上代金の回収が進むこと等により、6月末には600億円程度まで減少することを見込んでいます。

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2021年3月期 第3四半期決算説明電話会議（2021年2月5日）

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