連結キャッシュ・フロー計算書
更新日：2026年6月16日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準（IFRS）を適用しています。
- 通期
- 四半期
| 2025/3期 4Q |
2026/3期 1Q |
2026/3期 2Q |
2026/3期 3Q*1 |
2026/3期 4Q |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前四半期利益 | 百万円 | 22,682 | 15,589 | 24,781 | 29,753 | 63,656 |
| 減価償却費及び償却費 | 百万円 | 17,694 | 17,079 | 17,238 | 17,133 | 18,972 |
| 減損損失 | 百万円 | 621 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | 百万円 | -845 | -1,111 | -731 | -1,009 | -952 |
| 支払利息 | 百万円 | 1,464 | 1,713 | 1,902 | 1,809 | 2,040 |
| 固定資産除売却損益 （売却益：－） | 百万円 | -51 | -19 | 66 | -48 | -814 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （増加：－） | 百万円 | -11,329 | 22,331 | -34,180 | -21,740 | -10,574 |
| 棚卸資産の増減額 （増加：－） | 百万円 | -6,070 | -20,441 | -23,110 | 8,950 | 22,314 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （減少：－） | 百万円 | 10,386 | -3,812 | 17,050 | 2,105 | -13,041 |
| その他 | 百万円 | 8,528 | -2,885 | 2,079 | -6,167 | -25,164 |
| 利息の受取額 | 百万円 | 781 | 786 | 839 | 810 | 869 |
| 配当金の受取額 | 百万円 | 53 | 311 | -49 | 187 | 5 |
| 利息の支払額 | 百万円 | -1,442 | -1,601 | -1,879 | -1,878 | -1,917 |
| 法人所得税の支払額 | 百万円 | -3,022 | -4,647 | -4,957 | -7,414 | -5,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 39,450 | 23,293 | -951 | 22,491 | 50,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の増減額 （増加：－） | 百万円 | -734 | 1,127 | 1,575 | -2,582 | 90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -21,857 | -18,019 | -18,017 | -26,294 | -17,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 百万円 | -552 | 178 | 483 | 36 | 1,551 |
| 無形資産の取得による支出 | 百万円 | -2,062 | -2,045 | -2,180 | -2,059 | -1,915 |
| 有価証券の取得による支出 | 百万円 | -375 | -712 | -692 | -1,136 | -537 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 百万円 | 159 | 538 | 807 | 549 | 989 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 百万円 | 139 | - | - | 20 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 百万円 | - | - | - | -2,035 | - |
| 政府補助金による収入 | 百万円 | 114 | - | - | 4,668 | 400 |
| その他 | 百万円 | 239 | -76 | -183 | -162 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -24,929 | -19,009 | -18,207 | -28,995 | -16,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の増減額 （減少：－） | 百万円 | -8,390 | 51,517 | -15,882 | 5,535 | -22,026 |
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 35,500 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -3,440 | -1,107 | -2,500 | - | -2,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 百万円 | - | 0 | 32 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 百万円 | -1 | -0 | -1 | -1 | - |
| 配当金の支払額 | 百万円 | - | -10,040 | 0 | -10,040 | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 百万円 | - | -580 | 0 | -538 | -9 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 百万円 | - | 331 | 0 | - | 478 |
| リース負債の返済による支出 | 百万円 | -2,206 | -1,567 | -1,811 | -1,941 | -3,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 21,463 | 38,554 | -20,162 | -6,985 | -27,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 百万円 | -11,037 | -1,290 | 5,514 | 11,461 | 1,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額 （減少：－） | 百万円 | 24,947 | 41,548 | -33,806 | -2,028 | 7,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 189,309 | 214,256 | 255,804 | 221,998 | 219,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 百万円 | 214,256 | 255,804 | 221,998 | 219,970 | 227,522 |
- *1 2025年10月3日よりミネベアリニアモーション株式会社（旧・TNリニアモーション株式会社）を連結しています。
