連結キャッシュ・フロー計算書

更新日: 2019年6月18日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

  2018/3期
4Q
2019/3期
1Q
2019/3期
2Q
2019/3期
3Q
2019/3期
4Q
IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益 百万円 5,49614,17020,10630,3336,712
減価償却費及び償却費 百万円 7,963 7,754 8,877 9,596 10,171
減損損失 百万円 6,222 - - - -
和解損失 百万円 124 - - - -
株式報酬費用 百万円 83 -472 585 -475 -45
受取利息及び受取配当金 百万円 -294 -346 -278 -351 -323
支払利息 百万円 221 242 276 296 275
固定資産除売却損益 (売却益:-) 百万円 1,083 -25 -558 64 98
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加:-) 百万円 19,123 8,584 -18,720 -12,200 32,689
棚卸資産の増減額 (増加:-) 百万円 -566 -18,307 -4,461 16,977 16,402
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少:-) 百万円 -12,431 12,610 -718 20,197 -37,875
その他 百万円 9,706 -5,374 5,194 -12,120 6,352
利息の受取額 百万円 264 259 258 288 285
配当金の受取額 百万円 50 85 0 62 60
利息の支払額 百万円 -203 -312 -252 -730 -246
法人所得税の支払額 百万円 -3,099 -3,961 -2,141 -6,493 -2,352
法人所得税の還付額 百万円 686 - - - -
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 34,42814,9078,16845,44432,203
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額 (増加:-) 百万円 189 119 -1,658 -950 299
有形固定資産の取得による支出 百万円 -16,226 -14,888 -15,755 -12,098 -9,527
有形固定資産の売却による収入 百万円 500 290 748 303 246
無形資産の取得による支出 百万円 -406 -267 -243 -290 -322
有価証券の取得による支出 百万円 -508 -389 -246 -614 -617
有価証券の売却及び償還による収入 百万円 668 319 158 593 615
その他 百万円 67 62 -159 -158 239
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -15,716-14,754-17,155-13,214-9,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額 (減少:-) 百万円 4,606 1,235 14,028 8,225 -1,851
長期借入れによる収入 百万円 1,000 1,100 - -0 3,000
長期借入金の返済による支出 百万円 -12,199 -2,700 -3,701 -700 -13,200
非支配持分からの子会社持分取得による支出 百万円 -4,111 - - -103 -
自己株式の処分による収入 百万円 290 267 615 557 2,033
自己株式の取得による支出 百万円 -5 -1 -1 -10,696 -2
配当金の支払額 百万円 - -5,452 - -5,877 -
非支配持分への配当金の支払額 百万円 -9 - -32 - -2
その他 百万円 -36 -16 -24 -9 -27
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -10,464-5,56710,885-8,603-10,049
現金及び現金同等物に係る換算差額 百万円 -3,359 -116 1,580 -1,367 360
現金及び現金同等物の増減額 (減少:-) 百万円 4,889 -5,530 3,478 22,260 13,447
現金及び現金同等物の期首残高 百万円 83,888 88,777 83,247 86,725 108,985
現金及び現金同等物の四半期末残高 百万円 88,777 83,247 86,725 108,985 122,432

ページの先頭へ戻る