連結キャッシュ・フロー計算書
更新日: 2024年2月16日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
2023/3期 3Q*1 |
2023/3期 4Q*2 |
2024/3期 1Q |
2024/3期 2Q |
2024/3期 3Q |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
税引前四半期利益 | 百万円 | 19,526 | 33,148 | 7,844 | 22,421 | 20,737 |
減価償却費及び償却費 | 百万円 | 13,487 | 14,798 | 14,770 | 15,128 | 16,123 |
減損損失 | 百万円 | - | 11,066 | - | - | - |
負ののれん発生益 | 百万円 | - | -27,403 | - | - | - |
受取利息及び受取配当金 | 百万円 | -532 | -639 | -746 | -503 | -761 |
支払利息 | 百万円 | 734 | 961 | 1,129 | 1,067 | 1,014 |
固定資産除売却損益 (売却益:-) | 百万円 | 17 | -12,167 | 7 | 15 | -84 |
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加:-) | 百万円 | 6,904 | 17,154 | 41,433 | -67,669 | 23,304 |
棚卸資産の増減額 (増加:-) | 百万円 | -10,108 | 35,417 | -26,246 | 4,592 | -1,704 |
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少:-) | 百万円 | -337 | -33,233 | 12,767 | 17,923 | -3,382 |
その他 | 百万円 | -8,936 | 1,346 | -10,054 | 1,380 | -9,432 |
利息の受取額 | 百万円 | 414 | 554 | 634 | 401 | 552 |
配当金の受取額 | 百万円 | 101 | 85 | 129 | 15 | 117 |
利息の支払額 | 百万円 | -667 | -879 | -1,137 | -1,180 | -1,035 |
法人所得税の支払額 | 百万円 | -7,735 | -3,183 | -6,866 | -655 | -8,249 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 12,868 | 37,025 | 33,664 | -7,064 | 37,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
定期預金の増減額 (増加:-) | 百万円 | 434 | -1,695 | 1,062 | 226 | -418 |
有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -15,764 | -17,831 | -21,417 | -18,675 | -20,722 |
有形固定資産の売却による収入 | 百万円 | -22 | 25,384 | 545 | 382 | 232 |
無形資産の取得による支出 | 百万円 | -493 | -839 | -648 | -416 | -591 |
有価証券の取得による支出 | 百万円 | -153 | -401 | -241 | -10,795 | -1,213 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 百万円 | - | 1,790 | 287 | 552 | 1,252 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 百万円 | - | - | 2,956 | - | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 百万円 | -1,820 | -63 | -160 | - | -1,528 |
その他 | 百万円 | 34 | 46 | -89 | 126 | 114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -17,784 | 6,391 | -17,705 | -28,600 | -22,874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
短期借入金の増減額 (減少:-) | 百万円 | -14,744 | -9,841 | 2,121 | -21,805 | 2,134 |
長期借入れによる収入 | 百万円 | 11 | 366 | 1,001 | 49,999 | - |
長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -585 | -7,208 | -3,133 | -2,911 | -1,117 |
社債の償還による支出 | 百万円 | - | - | -26 | - | - |
社債の発行による収入 | 百万円 | 25,000 | - | - | - | - |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 百万円 | - | -2,274 | - | - | - |
自己株式の処分による収入 | 百万円 | 1 | - | - | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | 百万円 | -2 | -10,015 | -1 | -5,188 | -4,486 |
配当金の支払額 | 百万円 | -8,251 | - | -8,168 | - | -8,125 |
非支配持分への配当金の支払額 | 百万円 | - | - | -362 | - | - |
リース負債の返済による支出 | 百万円 | -2,087 | -1,732 | -1,555 | -1,988 | -1,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -657 | -30,704 | -10,123 | 18,107 | -13,117 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 百万円 | -5,203 | 1,638 | 5,738 | 1,745 | -2,880 |
現金及び現金同等物の増減額 (減少:-) | 百万円 | -10,776 | 14,350 | 11,574 | -15,812 | -1,671 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 141,097 | 130,321 | 144,671 | 156,245 | 140,433 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 百万円 | 130,321 | 144,671 | 156,245 | 140,433 | 138,762 |
- *1 2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を連結しています。
- *2 2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。