連結キャッシュ・フロー計算書

更新日: 2024年2月16日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

  2023/3期
3Q*1
2023/3期
4Q*2
2024/3期
1Q
2024/3期
2Q
2024/3期
3Q
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益 百万円 19,52633,1487,84422,42120,737
減価償却費及び償却費 百万円 13,487 14,798 14,770 15,128 16,123
減損損失 百万円 - 11,066 - - -
負ののれん発生益 百万円 - -27,403 - - -
受取利息及び受取配当金 百万円 -532 -639 -746 -503 -761
支払利息 百万円 734 961 1,129 1,067 1,014
固定資産除売却損益 (売却益:-) 百万円 17 -12,167 7 15 -84
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加:-) 百万円 6,904 17,154 41,433 -67,669 23,304
棚卸資産の増減額 (増加:-) 百万円 -10,108 35,417 -26,246 4,592 -1,704
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少:-) 百万円 -337 -33,233 12,767 17,923 -3,382
その他 百万円 -8,936 1,346 -10,054 1,380 -9,432
利息の受取額 百万円 414 554 634 401 552
配当金の受取額 百万円 101 85 129 15 117
利息の支払額 百万円 -667 -879 -1,137 -1,180 -1,035
法人所得税の支払額 百万円 -7,735 -3,183 -6,866 -655 -8,249
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 12,86837,02533,664-7,06437,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額 (増加:-) 百万円 434 -1,695 1,062 226 -418
有形固定資産の取得による支出 百万円 -15,764 -17,831 -21,417 -18,675 -20,722
有形固定資産の売却による収入 百万円 -22 25,384 545 382 232
無形資産の取得による支出 百万円 -493 -839 -648 -416 -591
有価証券の取得による支出 百万円 -153 -401 -241 -10,795 -1,213
有価証券の売却及び償還による収入 百万円 - 1,790 287 552 1,252
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 百万円 - - 2,956 - -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 百万円 -1,820 -63 -160 - -1,528
その他 百万円 34 46 -89 126 114
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -17,7846,391-17,705-28,600-22,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額 (減少:-) 百万円 -14,744 -9,841 2,121 -21,805 2,134
長期借入れによる収入 百万円 11 366 1,001 49,999 -
長期借入金の返済による支出 百万円 -585 -7,208 -3,133 -2,911 -1,117
社債の償還による支出 百万円 - - -26 - -
社債の発行による収入 百万円 25,000 - - - -
非支配持分からの子会社持分取得による支出 百万円 - -2,274 - - -
自己株式の処分による収入 百万円 1 - - 0 -
自己株式の取得による支出 百万円 -2 -10,015 -1 -5,188 -4,486
配当金の支払額 百万円 -8,251 - -8,168 - -8,125
非支配持分への配当金の支払額 百万円 - - -362 - -
リース負債の返済による支出 百万円 -2,087 -1,732 -1,555 -1,988 -1,523
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -657-30,704-10,12318,107-13,117
現金及び現金同等物に係る換算差額 百万円 -5,203 1,638 5,738 1,745 -2,880
現金及び現金同等物の増減額 (減少:-) 百万円 -10,776 14,350 11,574 -15,812 -1,671
現金及び現金同等物の期首残高 百万円 141,097 130,321 144,671 156,245 140,433
現金及び現金同等物の四半期末残高 百万円 130,321 144,671 156,245 140,433 138,762
  • *1 2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を連結しています。
  • *2 2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。

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