連結キャッシュ・フロー計算書

更新日: 2022年10月25日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

  2022/3期
1Q
2022/3期
2Q
2022/3期
3Q
2022/3期
4Q
2023/3期
1Q
IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益 百万円 19,60324,71625,12221,34714,274
減価償却費及び償却費 百万円 10,692 11,113 11,573 11,853 11,875
受取利息及び受取配当金 百万円 -373 -254 -331 -336 -369
支払利息 百万円 384 376 374 387 440
固定資産除売却損益 (売却益:-) 百万円 -70 22 -80 -253 4
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加:-) 百万円 2,558 -6,912 -24,107 4,224 31,558
棚卸資産の増減額 (増加:-) 百万円 -24,222 -19,911 -5,691 13,985 -33,877
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少:-) 百万円 9,359 15,656 5,231 -9,291 -9,894
その他 百万円 -5,287 2,748 -4,933 2,025 -13,604
利息の受取額 百万円 229 202 247 192 283
配当金の受取額 百万円 160 17 91 103 112
利息の支払額 百万円 -373 -349 -396 -361 -450
法人所得税の支払額 百万円 -343 -4,958 -4,527 -2,814 -7,666
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 12,31722,4662,57341,061-7,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額 (増加:-) 百万円 -338 -2,422 3,390 -20 4,203
有形固定資産の取得による支出 百万円 -11,952 -16,322 -22,270 -17,932 -82,392
有形固定資産の売却による収入 百万円 324 778 -401 173 370
無形資産の取得による支出 百万円 -395 -289 -664 -284 -302
有価証券の取得による支出 百万円 -147 -46 -402 -140 -291
有価証券の売却及び償還による収入 百万円 1,816 3,141 420 39 280
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 百万円 - 502 - - -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 百万円 - - 364 - -
その他 百万円 -39 226 58 -773 171
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -10,731-14,432-19,505-18,937-77,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額 (減少:-) 百万円 5,048 11,176 -5,468 -1,556 65,543
長期借入れによる収入 百万円 - - 500 - -
長期借入金の返済による支出 百万円 -666 -616 -1,066 -616 -616
自己株式の処分による収入 百万円 1 2 -0 0 0
自己株式の取得による支出 百万円 -2,096 -8,675 -3 -1 -0
配当金の支払額 百万円 -8,947 - -7,288 - -7,310
リース負債の返済による支出 百万円 -1,187 -1,225 -1,378 -1,485 -1,948
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -7,847662-14,703-3,65955,669
現金及び現金同等物に係る換算差額 百万円 64 -916 3,357 6,339 7,193
現金及び現金同等物の増減額 (減少:-) 百万円 -6,197 7,780 -28,278 24,804 -22,413
現金及び現金同等物の期首残高 百万円 165,479 159,282 167,062 138,784 163,588
現金及び現金同等物の四半期末残高 百万円 159,282 167,062 138,784 163,588 141,175

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