連結キャッシュ・フロー計算書
更新日： 2020年2月21日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準（IFRS）を適用しています。
| 2019/3期 3Q |
2019/3期 4Q |
2020/3期 1Q *1 |
2020/3期 2Q |
2020/3期 3Q |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前四半期利益 | 百万円 | 30,333 | 6,712 | 3,680 | 19,381 | 23,005 |
| 減価償却費及び償却費 | 百万円 | 9,596 | 10,171 | 11,126 | 12,111 | 11,866 |
| 株式報酬費用 | 百万円 | -475 | -45 | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | 百万円 | -351 | -323 | -495 | -380 | -439 |
| 支払利息 | 百万円 | 296 | 275 | 401 | 378 | 389 |
| 固定資産除売却損益 （売却益：－） | 百万円 | 64 | 98 | -641 | 25 | 32 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （増加：－） | 百万円 | -12,200 | 32,689 | 8,810 | -29,806 | -3,161 |
| 棚卸資産の増減額 （増加：－） | 百万円 | 16,977 | 16,402 | -18,754 | -7,768 | 9,114 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （減少：－） | 百万円 | 20,197 | -37,875 | -2,119 | 16,114 | 8,036 |
| その他 | 百万円 | -12,120 | 6,352 | 4,021 | 3,193 | -5,455 |
| 利息の受取額 | 百万円 | 288 | 285 | 325 | 342 | 323 |
| 配当金の受取額 | 百万円 | 62 | 60 | 156 | 26 | 119 |
| 利息の支払額 | 百万円 | -730 | -246 | -310 | -293 | -299 |
| 法人所得税の支払額 | 百万円 | -6,493 | -2,352 | -3,266 | -2,365 | -4,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 45,444 | 32,203 | 2,934 | 10,958 | 38,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の増減額 （増加：－） | 百万円 | -950 | 299 | -150 | -175 | -1,792 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -12,098 | -9,527 | -12,754 | -13,373 | -10,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 百万円 | 303 | 246 | 1,035 | 521 | 3,482 |
| 無形資産の取得による支出 | 百万円 | -290 | -322 | -256 | -322 | -260 |
| 有価証券の取得による支出 | 百万円 | -614 | -617 | -515 | -626 | -514 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 百万円 | 593 | 615 | 556 | 635 | 357 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 百万円 | - | - | 47 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 百万円 | - | - | - | -1,822 | - |
| その他 | 百万円 | -158 | 239 | 250 | -68 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -13,214 | -9,067 | -11,787 | -15,230 | -9,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の増減額 （減少：－） | 百万円 | 8,225 | -1,851 | 6,163 | 27,013 | -41,201 |
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | -0 | 3,000 | - | - | 50,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -700 | -13,200 | -9,819 | -17,491 | -1,943 |
| 社債の償還による支出 | 百万円 | - | - | - | -100 | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 百万円 | -103 | - | - | - | -7,693 |
| 自己株式の処分による収入 | 百万円 | 557 | 2,033 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 百万円 | -10,696 | -2 | -1 | -0 | -1,180 |
| 配当金の支払額 | 百万円 | -5,877 | - | -5,812 | - | -5,812 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 百万円 | - | -2 | - | - | -22 |
| リース負債の支払額 | 百万円 | -9 | -27 | -643 | -791 | -718 |
| その他 | 百万円 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -8,603 | -10,049 | -10,112 | 8,631 | -8,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 百万円 | -1,367 | 360 | -2,519 | -2,651 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額 （減少：－） | 百万円 | 22,260 | 13,447 | -21,484 | 1,708 | 21,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 86,725 | 108,985 | 122,432 | 100,948 | 102,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 百万円 | 108,985 | 122,432 | 100,948 | 102,656 | 124,026 |
- *1 2019年4月10日より（株）ユーシンを連結しています。2020年3月期第1四半期ユーシン事業の業績に、4月1日-9日の数値は含まれていません。
