連結キャッシュ・フロー計算書
更新日： 2021年9月3日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準（IFRS）を適用しています。
| 2021/3期 1Q *1 |
2021/3期 2Q |
2021/3期 3Q |
2021/3期 4Q |
2022/3期 1Q |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前四半期利益 | 百万円 | 3,319 | 16,931 | 19,349 | 9,928 | 19,603 |
| 減価償却費及び償却費 | 百万円 | 11,789 | 12,104 | 12,188 | 12,547 | 10,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | 百万円 | -409 | -205 | -313 | -298 | -373 |
| 支払利息 | 百万円 | 390 | 414 | 391 | 419 | 384 |
| 固定資産除売却損益 （売却益：－） | 百万円 | -287 | 40 | 9 | 136 | -70 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （増加：－） | 百万円 | 24,140 | -36,416 | -15,193 | 15,592 | 2,558 |
| 棚卸資産の増減額 （増加：－） | 百万円 | -24,642 | 16,435 | 13,537 | 7,791 | -24,222 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （減少：－） | 百万円 | -6,772 | -10,734 | 9,470 | -2,957 | 9,359 |
| その他 | 百万円 | -3,042 | 8,123 | -321 | 9,709 | -5,287 |
| 利息の受取額 | 百万円 | 266 | 169 | 249 | 204 | 229 |
| 配当金の受取額 | 百万円 | 152 | 22 | 79 | 92 | 160 |
| 利息の支払額 | 百万円 | -371 | -405 | -393 | -375 | -373 |
| 法人所得税の支払額 | 百万円 | -996 | -2,284 | -3,039 | -2,769 | -343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 3,537 | 4,194 | 36,013 | 50,019 | 12,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の増減額 （増加：－） | 百万円 | -744 | -582 | 718 | -679 | -338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -10,985 | -12,888 | -9,319 | -11,003 | -11,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 百万円 | 639 | 326 | 239 | 169 | 324 |
| 無形資産の取得による支出 | 百万円 | -367 | -285 | -353 | -303 | -395 |
| 有価証券の取得による支出 | 百万円 | -330 | -607 | -320 | -324 | -147 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 百万円 | 288 | 632 | 299 | 193 | 1,816 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 百万円 | -22,686 | - | -1,474 | - | - |
| その他 | 百万円 | 77 | 57 | -116 | -853 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -34,108 | -13,347 | -10,326 | -12,800 | -10,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の増減額 （減少：－） | 百万円 | 48,239 | 224 | -3,792 | -4,374 | 5,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -837 | -791 | -2,788 | -924 | -666 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 百万円 | -4,620 | -757 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 百万円 | - | 240 | 0 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | 百万円 | -1 | -241 | -2 | -4,697 | -2,096 |
| 配当金の支払額 | 百万円 | -5,718 | - | -5,717 | - | -8,947 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 百万円 | - | -43 | - | - | - |
| リース負債の支払額 | 百万円 | -1,101 | -1,169 | -1,242 | -632 | -1,187 |
| その他 | 百万円 | 0 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 35,962 | -2,537 | -13,541 | -10,627 | -7,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 百万円 | 795 | -673 | -2,218 | 4,390 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額 （減少：－） | 百万円 | 6,186 | -12,363 | 9,928 | 30,982 | -6,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 130,746 | 136,932 | 124,569 | 134,497 | 165,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 百万円 | 136,932 | 124,569 | 134,497 | 165,479 | 159,282 |
- *1 2020年4月30日よりエイブリック（株）を連結しています。
