連結キャッシュ・フロー計算書

更新日: 2021年9月3日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

  2021/3期
1Q *1
2021/3期
2Q
2021/3期
3Q
2021/3期
4Q
2022/3期
1Q
IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益 百万円 3,31916,93119,3499,92819,603
減価償却費及び償却費 百万円 11,789 12,104 12,188 12,547 10,692
受取利息及び受取配当金 百万円 -409 -205 -313 -298 -373
支払利息 百万円 390 414 391 419 384
固定資産除売却損益 (売却益:-) 百万円 -287 40 9 136 -70
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加:-) 百万円 24,140 -36,416 -15,193 15,592 2,558
棚卸資産の増減額 (増加:-) 百万円 -24,642 16,435 13,537 7,791 -24,222
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少:-) 百万円 -6,772 -10,734 9,470 -2,957 9,359
その他 百万円 -3,042 8,123 -321 9,709 -5,287
利息の受取額 百万円 266 169 249 204 229
配当金の受取額 百万円 152 22 79 92 160
利息の支払額 百万円 -371 -405 -393 -375 -373
法人所得税の支払額 百万円 -996 -2,284 -3,039 -2,769 -343
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 3,5374,19436,01350,01912,317
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額 (増加:-) 百万円 -744 -582 718 -679 -338
有形固定資産の取得による支出 百万円 -10,985 -12,888 -9,319 -11,003 -11,952
有形固定資産の売却による収入 百万円 639 326 239 169 324
無形資産の取得による支出 百万円 -367 -285 -353 -303 -395
有価証券の取得による支出 百万円 -330 -607 -320 -324 -147
有価証券の売却及び償還による収入 百万円 288 632 299 193 1,816
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 百万円 -22,686 - -1,474 - -
その他 百万円 77 57 -116 -853 -39
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -34,108-13,347-10,326-12,800-10,731
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額 (減少:-) 百万円 48,239 224 -3,792 -4,374 5,048
長期借入金の返済による支出 百万円 -837 -791 -2,788 -924 -666
非支配持分からの子会社持分取得による支出 百万円 -4,620 -757 - - -
自己株式の処分による収入 百万円 - 240 0 0 1
自己株式の取得による支出 百万円 -1 -241 -2 -4,697 -2,096
配当金の支払額 百万円 -5,718 - -5,717 - -8,947
非支配持分への配当金の支払額 百万円 - -43 - - -
リース負債の支払額 百万円 -1,101 -1,169 -1,242 -632 -1,187
その他 百万円 0 - - - -
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 35,962-2,537-13,541-10,627-7,847
現金及び現金同等物に係る換算差額 百万円 795 -673 -2,218 4,390 64
現金及び現金同等物の増減額 (減少:-) 百万円 6,186 -12,363 9,928 30,982 -6,197
現金及び現金同等物の期首残高 百万円 130,746 136,932 124,569 134,497 165,479
現金及び現金同等物の四半期末残高 百万円 136,932 124,569 134,497 165,479 159,282
  • *1 2020年4月30日よりエイブリック(株)を連結しています。

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