連結キャッシュ・フロー計算書

更新日: 2020年12月10日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

  2020/3期
2Q
2020/3期
3Q
2020/3期
4Q
2021/3期
1Q *1
2021/3期
2Q
IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益 百万円 19,63223,24611,8705,27416,975
減価償却費及び償却費 百万円 11,951 11,705 11,623 11,760 12,060
受取利息及び受取配当金 百万円 -380 -439 -367 -409 -205
支払利息 百万円 378 389 316 390 414
固定資産除売却損益 (売却益:-) 百万円 25 32 -404 -287 40
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加:-) 百万円 -29,806 -3,161 20,189 24,140 -36,416
棚卸資産の増減額 (増加:-) 百万円 -7,768 9,114 211 -26,568 16,435
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少:-) 百万円 16,114 8,036 -13,300 -6,772 -10,734
その他 百万円 3,102 -5,535 7,000 -3,042 8,123
利息の受取額 百万円 342 323 307 266 169
配当金の受取額 百万円 26 119 67 152 22
利息の支払額 百万円 -293 -299 -487 -371 -405
法人所得税の支払額 百万円 -2,365 -4,716 -3,245 -996 -2,284
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 10,95838,81433,7803,5374,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額 (増加:-) 百万円 -175 -1,792 3,379 -744 -582
有形固定資産の取得による支出 百万円 -13,373 -10,872 -10,296 -10,985 -12,888
有形固定資産の売却による収入 百万円 521 3,482 900 639 326
無形資産の取得による支出 百万円 -322 -260 -234 -367 -285
有価証券の取得による支出 百万円 -626 -514 -109 -330 -607
有価証券の売却及び償還による収入 百万円 635 357 192 288 632
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 百万円 -1,822 - - -22,686 -
その他 百万円 -68 218 -974 77 57
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -15,230-9,381-7,142-34,108-13,347
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額 (減少:-) 百万円 27,013 -41,201 -1,804 48,239 224
長期借入れによる収入 百万円 - 50,220 630 - -
長期借入金の返済による支出 百万円 -17,491 -1,943 -2,923 -837 -791
社債の償還による支出 百万円 -100 - - - -
非支配持分からの子会社持分取得による支出 百万円 - -7,693 - -4,620 -757
自己株式の処分による収入 百万円 - - - - 240
自己株式の取得による支出 百万円 -0 -1,180 -13,878 -1 -241
配当金の支払額 百万円 - -5,812 - -5,718 -
非支配持分への配当金の支払額 百万円 - -22 - - -43
リース負債の支払額 百万円 -791 -718 -953 -1,101 -1,169
その他 百万円 - - - 0 -
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 8,631-8,349-18,92835,962-2,537
現金及び現金同等物に係る換算差額 百万円 -2,651 286 -990 795 -673
現金及び現金同等物の増減額 (減少:-) 百万円 1,708 21,370 6,720 6,186 -12,363
現金及び現金同等物の期首残高 百万円 100,948 102,656 124,026 130,746 136,932
現金及び現金同等物の四半期末残高 百万円 102,656 124,026 130,746 136,932 124,569
  • *1 2020年4月30日よりエイブリック(株)を連結しています。

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