連結キャッシュ・フロー計算書

更新日: 2023年10月18日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

  2023/3期
1Q
2023/3期
2Q*1
2023/3期
3Q*2
2023/3期
4Q*3
2024/3期
1Q
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益 百万円 14,27428,18420,46333,1997,838
減価償却費及び償却費 百万円 11,875 13,052 13,441 14,765 14,776
減損損失 百万円 - - - 11,066 -
負ののれん発生益 百万円 - - - -27,403 -
受取利息及び受取配当金 百万円 -369 -407 -532 -639 -746
支払利息 百万円 440 608 734 961 1,129
固定資産除売却損益 (売却益:-) 百万円 4 -220 17 -12,167 7
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加:-) 百万円 31,558 -63,321 6,904 17,154 41,433
棚卸資産の増減額 (増加:-) 百万円 -33,877 -2,613 -10,200 35,417 -26,246
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少:-) 百万円 -9,894 19,577 -337 -33,233 12,767
その他 百万円 -13,604 10,092 -9,735 1,328 -10,054
利息の受取額 百万円 283 393 414 554 634
配当金の受取額 百万円 112 53 101 85 129
利息の支払額 百万円 -450 -529 -667 -879 -1,137
法人所得税の支払額 百万円 -7,666 -3,355 -7,735 -3,183 -6,866
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -7,3141,51412,86837,02533,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額 (増加:-) 百万円 4,203 9,685 434 -1,695 1,062
有形固定資産の取得による支出 百万円 -82,392 -18,462 -15,764 -17,831 -21,417
有形固定資産の売却による収入 百万円 370 573 -22 25,384 545
無形資産の取得による支出 百万円 -302 -634 -493 -839 -648
有価証券の取得による支出 百万円 -291 -258 -153 -401 -241
有価証券の売却及び償還による収入 百万円 280 279 - 1,790 287
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 百万円 - - - - 2,956
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 百万円 - -8,330 -1,820 -63 -160
その他 百万円 171 226 34 46 -89
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -77,961-16,921-17,7846,391-17,705
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額 (減少:-) 百万円 65,543 -35,115 -14,744 -9,841 2,121
長期借入れによる収入 百万円 - 50,126 11 366 1,001
長期借入金の返済による支出 百万円 -616 -566 -585 -7,208 -3,133
社債の償還による支出 百万円 - - - - -26
社債の発行による収入 百万円 - - 25,000 - -
非支配持分からの子会社持分取得による支出 百万円 - - - -2,274 -
自己株式の処分による収入 百万円 0 2 1 - -
自己株式の取得による支出 百万円 -0 -1 -2 -10,015 -1
配当金の支払額 百万円 -7,310 0 -8,251 - -8,168
非支配持分への配当金の支払額 百万円 - - - - -362
リース負債の返済による支出 百万円 -1,948 -879 -2,087 -1,732 -1,555
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 55,66913,567-657-30,704-10,123
現金及び現金同等物に係る換算差額 百万円 7,193 1,762 -5,203 1,638 5,738
現金及び現金同等物の増減額 (減少:-) 百万円 -22,413 -78 -10,776 14,350 11,574
現金及び現金同等物の期首残高 百万円 163,588 141,175 141,097 130,321 144,671
現金及び現金同等物の四半期末残高 百万円 141,175 141,097 130,321 144,671 156,245
  • *1 2022年9月16日より本多通信工業(株)を連結しています。
  • *2 2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を連結しています。
  • *3 2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。

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