連結キャッシュ・フロー計算書
更新日： 2022年12月16日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準（IFRS）を適用しています。
- 通期
- 四半期
| 2022/3期 2Q |
2022/3期 3Q |
2022/3期 4Q |
2023/3期 1Q |
2023/3期 2Q *1 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前四半期利益 | 百万円 | 24,716 | 25,122 | 21,347 | 14,274 | 28,184 |
| 減価償却費及び償却費 | 百万円 | 11,113 | 11,573 | 11,853 | 11,875 | 13,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | 百万円 | -254 | -331 | -336 | -369 | -407 |
| 支払利息 | 百万円 | 376 | 374 | 387 | 440 | 608 |
| 固定資産除売却損益 （売却益：－） | 百万円 | 22 | -80 | -253 | 4 | -220 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （増加：－） | 百万円 | -6,912 | -24,107 | 4,224 | 31,558 | -63,321 |
| 棚卸資産の増減額 （増加：－） | 百万円 | -19,911 | -5,691 | 13,985 | -33,877 | -2,613 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （減少：－） | 百万円 | 15,656 | 5,231 | -9,291 | -9,894 | 19,577 |
| その他 | 百万円 | 2,748 | -4,933 | 2,025 | -13,604 | 10,092 |
| 利息の受取額 | 百万円 | 202 | 247 | 192 | 283 | 393 |
| 配当金の受取額 | 百万円 | 17 | 91 | 103 | 112 | 53 |
| 利息の支払額 | 百万円 | -349 | -396 | -361 | -450 | -529 |
| 法人所得税の支払額 | 百万円 | -4,958 | -4,527 | -2,814 | -7,666 | -3,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 22,466 | 2,573 | 41,061 | -7,314 | 1,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の増減額 （増加：－） | 百万円 | -2,422 | 3,390 | -20 | 4,203 | 9,685 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -16,322 | -22,270 | -17,932 | -82,392 | -18,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 百万円 | 778 | -401 | 173 | 370 | 573 |
| 無形資産の取得による支出 | 百万円 | -289 | -664 | -284 | -302 | -634 |
| 有価証券の取得による支出 | 百万円 | -46 | -402 | -140 | -291 | -258 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 百万円 | 3,141 | 420 | 39 | 280 | 279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 百万円 | 502 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 百万円 | - | 364 | - | - | -8,330 |
| その他 | 百万円 | 226 | 58 | -773 | 171 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -14,432 | -19,505 | -18,937 | -77,961 | -16,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の増減額 （減少：－） | 百万円 | 11,176 | -5,468 | -1,556 | 65,543 | -35,115 |
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | - | 500 | - | - | 50,126 |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -616 | -1,066 | -616 | -616 | -566 |
| 自己株式の処分による収入 | 百万円 | 2 | -0 | 0 | 0 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | 百万円 | -8,675 | -3 | -1 | -0 | -1 |
| 配当金の支払額 | 百万円 | - | -7,288 | - | -7,310 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | 百万円 | -1,225 | -1,378 | -1,485 | -1,948 | -879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 662 | -14,703 | -3,659 | 55,669 | 13,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 百万円 | -916 | 3,357 | 6,339 | 7,193 | 1,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額 （減少：－） | 百万円 | 7,780 | -28,278 | 24,804 | -22,413 | -78 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 159,282 | 167,062 | 138,784 | 163,588 | 141,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 百万円 | 167,062 | 138,784 | 163,588 | 141,175 | 141,097 |
- *1 2022年9月16日より本多通信工業（株）を連結しています。
