連結キャッシュ・フロー計算書

更新日: 2022年12月16日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

  2022/3期
2Q
2022/3期
3Q
2022/3期
4Q
2023/3期
1Q
2023/3期
2Q *1
IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益 百万円 24,71625,12221,34714,27428,184
減価償却費及び償却費 百万円 11,113 11,573 11,853 11,875 13,052
受取利息及び受取配当金 百万円 -254 -331 -336 -369 -407
支払利息 百万円 376 374 387 440 608
固定資産除売却損益 (売却益:-) 百万円 22 -80 -253 4 -220
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加:-) 百万円 -6,912 -24,107 4,224 31,558 -63,321
棚卸資産の増減額 (増加:-) 百万円 -19,911 -5,691 13,985 -33,877 -2,613
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少:-) 百万円 15,656 5,231 -9,291 -9,894 19,577
その他 百万円 2,748 -4,933 2,025 -13,604 10,092
利息の受取額 百万円 202 247 192 283 393
配当金の受取額 百万円 17 91 103 112 53
利息の支払額 百万円 -349 -396 -361 -450 -529
法人所得税の支払額 百万円 -4,958 -4,527 -2,814 -7,666 -3,355
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 22,4662,57341,061-7,3141,514
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額 (増加:-) 百万円 -2,422 3,390 -20 4,203 9,685
有形固定資産の取得による支出 百万円 -16,322 -22,270 -17,932 -82,392 -18,462
有形固定資産の売却による収入 百万円 778 -401 173 370 573
無形資産の取得による支出 百万円 -289 -664 -284 -302 -634
有価証券の取得による支出 百万円 -46 -402 -140 -291 -258
有価証券の売却及び償還による収入 百万円 3,141 420 39 280 279
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 百万円 502 - - - -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 百万円 - 364 - - -8,330
その他 百万円 226 58 -773 171 226
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -14,432-19,505-18,937-77,961-16,921
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額 (減少:-) 百万円 11,176 -5,468 -1,556 65,543 -35,115
長期借入れによる収入 百万円 - 500 - - 50,126
長期借入金の返済による支出 百万円 -616 -1,066 -616 -616 -566
自己株式の処分による収入 百万円 2 -0 0 0 2
自己株式の取得による支出 百万円 -8,675 -3 -1 -0 -1
配当金の支払額 百万円 - -7,288 - -7,310 0
リース負債の返済による支出 百万円 -1,225 -1,378 -1,485 -1,948 -879
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 662-14,703-3,65955,66913,567
現金及び現金同等物に係る換算差額 百万円 -916 3,357 6,339 7,193 1,762
現金及び現金同等物の増減額 (減少:-) 百万円 7,780 -28,278 24,804 -22,413 -78
現金及び現金同等物の期首残高 百万円 159,282 167,062 138,784 163,588 141,175
現金及び現金同等物の四半期末残高 百万円 167,062 138,784 163,588 141,175 141,097
  • *1 2022年9月16日より本多通信工業(株)を連結しています。

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