連結キャッシュ・フロー計算書
更新日： 2020年12月10日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準（IFRS）を適用しています。
| 2020/3期 2Q |
2020/3期 3Q |
2020/3期 4Q |
2021/3期 1Q *1 |
2021/3期 2Q |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前四半期利益 | 百万円 | 19,632 | 23,246 | 11,870 | 5,274 | 16,975 |
| 減価償却費及び償却費 | 百万円 | 11,951 | 11,705 | 11,623 | 11,760 | 12,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | 百万円 | -380 | -439 | -367 | -409 | -205 |
| 支払利息 | 百万円 | 378 | 389 | 316 | 390 | 414 |
| 固定資産除売却損益 （売却益：－） | 百万円 | 25 | 32 | -404 | -287 | 40 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （増加：－） | 百万円 | -29,806 | -3,161 | 20,189 | 24,140 | -36,416 |
| 棚卸資産の増減額 （増加：－） | 百万円 | -7,768 | 9,114 | 211 | -26,568 | 16,435 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （減少：－） | 百万円 | 16,114 | 8,036 | -13,300 | -6,772 | -10,734 |
| その他 | 百万円 | 3,102 | -5,535 | 7,000 | -3,042 | 8,123 |
| 利息の受取額 | 百万円 | 342 | 323 | 307 | 266 | 169 |
| 配当金の受取額 | 百万円 | 26 | 119 | 67 | 152 | 22 |
| 利息の支払額 | 百万円 | -293 | -299 | -487 | -371 | -405 |
| 法人所得税の支払額 | 百万円 | -2,365 | -4,716 | -3,245 | -996 | -2,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 10,958 | 38,814 | 33,780 | 3,537 | 4,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の増減額 （増加：－） | 百万円 | -175 | -1,792 | 3,379 | -744 | -582 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -13,373 | -10,872 | -10,296 | -10,985 | -12,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 百万円 | 521 | 3,482 | 900 | 639 | 326 |
| 無形資産の取得による支出 | 百万円 | -322 | -260 | -234 | -367 | -285 |
| 有価証券の取得による支出 | 百万円 | -626 | -514 | -109 | -330 | -607 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 百万円 | 635 | 357 | 192 | 288 | 632 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 百万円 | -1,822 | - | - | -22,686 | - |
| その他 | 百万円 | -68 | 218 | -974 | 77 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -15,230 | -9,381 | -7,142 | -34,108 | -13,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の増減額 （減少：－） | 百万円 | 27,013 | -41,201 | -1,804 | 48,239 | 224 |
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | - | 50,220 | 630 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -17,491 | -1,943 | -2,923 | -837 | -791 |
| 社債の償還による支出 | 百万円 | -100 | - | - | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 百万円 | - | -7,693 | - | -4,620 | -757 |
| 自己株式の処分による収入 | 百万円 | - | - | - | - | 240 |
| 自己株式の取得による支出 | 百万円 | -0 | -1,180 | -13,878 | -1 | -241 |
| 配当金の支払額 | 百万円 | - | -5,812 | - | -5,718 | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 百万円 | - | -22 | - | - | -43 |
| リース負債の支払額 | 百万円 | -791 | -718 | -953 | -1,101 | -1,169 |
| その他 | 百万円 | - | - | - | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 8,631 | -8,349 | -18,928 | 35,962 | -2,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 百万円 | -2,651 | 286 | -990 | 795 | -673 |
| 現金及び現金同等物の増減額 （減少：－） | 百万円 | 1,708 | 21,370 | 6,720 | 6,186 | -12,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 100,948 | 102,656 | 124,026 | 130,746 | 136,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 百万円 | 102,656 | 124,026 | 130,746 | 136,932 | 124,569 |
- *1 2020年4月30日よりエイブリック（株）を連結しています。
