連結キャッシュ・フロー計算書

更新日: 2020年2月21日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

  2019/3期
3Q
2019/3期
4Q
2020/3期
1Q *1
2020/3期
2Q
2020/3期
3Q
IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益 百万円 30,3336,7123,68019,38123,005
減価償却費及び償却費 百万円 9,596 10,171 11,126 12,111 11,866
株式報酬費用 百万円 -475 -45 - - -
受取利息及び受取配当金 百万円 -351 -323 -495 -380 -439
支払利息 百万円 296 275 401 378 389
固定資産除売却損益 (売却益:-) 百万円 64 98 -641 25 32
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加:-) 百万円 -12,200 32,689 8,810 -29,806 -3,161
棚卸資産の増減額 (増加:-) 百万円 16,977 16,402 -18,754 -7,768 9,114
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少:-) 百万円 20,197 -37,875 -2,119 16,114 8,036
その他 百万円 -12,120 6,352 4,021 3,193 -5,455
利息の受取額 百万円 288 285 325 342 323
配当金の受取額 百万円 62 60 156 26 119
利息の支払額 百万円 -730 -246 -310 -293 -299
法人所得税の支払額 百万円 -6,493 -2,352 -3,266 -2,365 -4,716
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 45,44432,2032,93410,95838,814
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額 (増加:-) 百万円 -950 299 -150 -175 -1,792
有形固定資産の取得による支出 百万円 -12,098 -9,527 -12,754 -13,373 -10,872
有形固定資産の売却による収入 百万円 303 246 1,035 521 3,482
無形資産の取得による支出 百万円 -290 -322 -256 -322 -260
有価証券の取得による支出 百万円 -614 -617 -515 -626 -514
有価証券の売却及び償還による収入 百万円 593 615 556 635 357
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 百万円 - - 47 - -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 百万円 - - - -1,822 -
その他 百万円 -158 239 250 -68 218
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -13,214-9,067-11,787-15,230-9,381
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額 (減少:-) 百万円 8,225 -1,851 6,163 27,013 -41,201
長期借入れによる収入 百万円 -0 3,000 - - 50,220
長期借入金の返済による支出 百万円 -700 -13,200 -9,819 -17,491 -1,943
社債の償還による支出 百万円 - - - -100 -
非支配持分からの子会社持分取得による支出 百万円 -103 - - - -7,693
自己株式の処分による収入 百万円 557 2,033 - - -
自己株式の取得による支出 百万円 -10,696 -2 -1 -0 -1,180
配当金の支払額 百万円 -5,877 - -5,812 - -5,812
非支配持分への配当金の支払額 百万円 - -2 - - -22
リース負債の支払額 百万円 -9 -27 -643 -791 -718
その他 百万円 - - - - -
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -8,603-10,049-10,1128,631-8,349
現金及び現金同等物に係る換算差額 百万円 -1,367 360 -2,519 -2,651 286
現金及び現金同等物の増減額 (減少:-) 百万円 22,260 13,447 -21,484 1,708 21,370
現金及び現金同等物の期首残高 百万円 86,725 108,985 122,432 100,948 102,656
現金及び現金同等物の四半期末残高 百万円 108,985 122,432 100,948 102,656 124,026
  • *1 2019年4月10日より(株)ユーシンを連結しています。2020年3月期第1四半期ユーシン事業の業績に、4月1日-9日の数値は含まれていません。

ページの先頭へ戻る