説明要旨

更新日： 2012年8月3日

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2013年3月期第1四半期決算説明電話会議（2012年7月31日）

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このグラフは、有利子負債総額から現預金を差し引いたネット有利子負債の推移です。
第1四半期末におけるネット有利子負債は、1,272億円となり、前四半期末比130億円の増加となりました。これは、LEDバックライトの販売･生産の急拡大等に伴う運転資本の増加、HDD市況変動によるHDD向け部品在庫の増加、従業員向けインセンティブプランとして導入した第2次E-Shipの開始に伴い、従業員持株会信託による22億円の借入れを行ったことに加えて、成長分野での能力増強などの資金需要が増加したためです。フリーキャッシュフローは90億円のマイナスとなりました。
今期は、利益の大幅な改善が見込めるため、フリーキャッシュフローは36億円のプラスに転じる見込みです。

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2013年3月期 第1四半期決算説明電話会議（2012年7月31日）

2013年3月期第1四半期決算説明電話会議（2012年7月31日）