連結キャッシュ・フロー計算書
更新日： 2022年10月25日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準（IFRS）を適用しています。
- 通期
- 四半期
| 2018/3期 通期 |
2019/3期 通期 |
2020/3期 通期 *1 |
2021/3期 通期 |
2022/3期 通期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期利益 | 百万円 | 66,855 | 71,321 | 58,089 | 49,527 | 90,788 |
| 減価償却費及び償却費 | 百万円 | 30,491 | 36,398 | 46,245 | 48,628 | 45,231 |
| 減損損失 | 百万円 | 6,222 | - | - | - | - |
| 和解損失 | 百万円 | 124 | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 百万円 | 2,550 | -407 | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | 百万円 | -1,168 | -1,298 | -1,681 | -1,225 | -1,294 |
| 支払利息 | 百万円 | 1,360 | 1,089 | 1,484 | 1,614 | 1,521 |
| 固定資産除売却損益 （売却益：—） | 百万円 | 1,132 | -421 | -988 | -102 | -381 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （増加：—） | 百万円 | 6,588 | 10,353 | -3,968 | -11,877 | -24,237 |
| 棚卸資産の増減額 （増加：—） | 百万円 | -23,577 | 10,611 | -16,612 | 13,121 | -35,839 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （減少：—） | 百万円 | 7,633 | -5,786 | 8,731 | -10,993 | 20,955 |
| その他 | 百万円 | 5,460 | -5,948 | 8,502 | 14,469 | -5,447 |
| 利息の受取額 | 百万円 | 937 | 1,090 | 1,297 | 888 | 870 |
| 配当金の受取額 | 百万円 | 200 | 207 | 368 | 345 | 371 |
| 利息の支払額 | 百万円 | -820 | -1,540 | -1,389 | -1,544 | -1,479 |
| 法人所得税の支払額 | 百万円 | -12,955 | -14,947 | -13,592 | -9,088 | -12,642 |
| 法人所得税の還付額 | 百万円 | 1,169 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 92,201 | 100,722 | 86,486 | 93,763 | 78,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の増減額 （増加：—） | 百万円 | -1,524 | -2,190 | 1,262 | -1,287 | 610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -46,174 | -52,268 | -47,295 | -44,195 | -68,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 百万円 | 1,339 | 1,587 | 5,938 | 1,373 | 874 |
| 無形資産の取得による支出 | 百万円 | -966 | -1,122 | -1,072 | -1,308 | -1,632 |
| 有価証券の取得による支出 | 百万円 | -1,919 | -1,866 | -1,764 | -1,581 | -735 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 百万円 | 1,946 | 1,685 | 1,740 | 1,412 | 5,416 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 百万円 | - | - | - | - | 502 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 百万円 | - | - | 47 | - | 364 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 百万円 | -7,718 | - | -1,822 | -24,160 | - |
| その他 | 百万円 | 163 | -16 | -574 | -835 | -528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -54,853 | -54,190 | -43,540 | -70,581 | -63,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の増減額 （減少：—） | 百万円 | 10,254 | 21,637 | -9,829 | 40,297 | 9,200 |
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 1,000 | 4,100 | 50,850 | - | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -18,560 | -20,301 | -32,176 | -5,340 | -2,964 |
| 社債の償還による支出 | 百万円 | - | - | -100 | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 百万円 | -4,111 | -103 | -7,693 | -5,377 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 百万円 | 1,342 | 3,472 | - | 240 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | 百万円 | -8,378 | -10,700 | -15,059 | -4,941 | -10,775 |
| 配当金の支払額 | 百万円 | -8,411 | -11,329 | -11,624 | -11,435 | -16,236 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 百万円 | -33 | -34 | -22 | -43 | - |
| リース負債の支払額 | 百万円 | - | -76 | -3,105 | -4,144 | -5,275 |
| その他 | 百万円 | -129 | 0 | - | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -27,026 | -13,334 | -28,758 | 9,257 | -25,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 百万円 | -495 | 457 | -5,874 | 2,294 | 8,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額 （減少：—） | 百万円 | 9,827 | 33,655 | 8,314 | 34,733 | -1,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 78,950 | 88,777 | 122,432 | 130,746 | 165,479 |
| 現金及び現金同等物の当期末残高 | 百万円 | 88,777 | 122,432 | 130,746 | 165,479 | 163,588 |
- *1 2019年4月10日より（株）ユーシンを連結しています。2020年3月期第1四半期ユーシン事業の業績に、4月1日-9日の数値は含まれていません。
