連結キャッシュ・フロー計算書

更新日: 2021年5月28日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

  2018/3期
通期
2019/3期
通期
2020/3期
通期 *1
2021/3期
通期
IFRSIFRSIFRSIFRS
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益 百万円 66,85571,32158,08949,527
減価償却費及び償却費 百万円 30,491 36,398 46,245 48,628
減損損失 百万円 6,222 - - -
和解損失 百万円 124 - - -
株式報酬費用 百万円 2,550 -407 - -
受取利息及び受取配当金 百万円 -1,168 -1,298 -1,681 -1,225
支払利息 百万円 1,360 1,089 1,484 1,614
固定資産除売却損益 (売却益:—) 百万円 1,132 -421 -988 -102
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加:—) 百万円 6,588 10,353 -3,968 -11,877
棚卸資産の増減額 (増加:—) 百万円 -23,577 10,611 -16,612 13,121
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少:—) 百万円 7,633 -5,786 8,731 -10,993
その他 百万円 5,460 -5,948 8,502 14,469
利息の受取額 百万円 937 1,090 1,297 888
配当金の受取額 百万円 200 207 368 345
利息の支払額 百万円 -820 -1,540 -1,389 -1,544
法人所得税の支払額 百万円 -12,955 -14,947 -13,592 -9,088
法人所得税の還付額 百万円 1,169 - - -
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 92,201100,72286,48693,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額 (増加:—) 百万円 -1,524 -2,190 1,262 -1,287
有形固定資産の取得による支出 百万円 -46,174 -52,268 -47,295 -44,195
有形固定資産の売却による収入 百万円 1,339 1,587 5,938 1,373
無形資産の取得による支出 百万円 -966 -1,122 -1,072 -1,308
有価証券の取得による支出 百万円 -1,919 -1,866 -1,764 -1,581
有価証券の売却及び償還による収入 百万円 1,946 1,685 1,740 1,412
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 百万円 - - 47 -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 百万円 -7,718 - -1,822 -24,160
その他 百万円 163 -16 -574 -835
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -54,853-54,190-43,540-70,581
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額 (減少:—) 百万円 10,254 21,637 -9,829 40,297
長期借入れによる収入 百万円 1,000 4,100 50,850 -
長期借入金の返済による支出 百万円 -18,560 -20,301 -32,176 -5,340
社債の償還による支出 百万円 - - -100 -
非支配持分からの子会社持分取得による支出 百万円 -4,111 -103 -7,693 -5,377
自己株式の処分による収入 百万円 1,342 3,472 - 240
自己株式の取得による支出 百万円 -8,378 -10,700 -15,059 -4,941
配当金の支払額 百万円 -8,411 -11,329 -11,624 -11,435
非支配持分への配当金の支払額 百万円 -33 -34 -22 -43
リース負債の支払額 百万円 - -76 -3,105 -4,144
その他 百万円 -129 0 - 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -27,026-13,334-28,7589,257
現金及び現金同等物に係る換算差額 百万円 -495 457 -5,874 2,294
現金及び現金同等物の増減額 (減少:—) 百万円 9,827 33,655 8,314 34,733
現金及び現金同等物の期首残高 百万円 78,950 88,777 122,432 130,746
現金及び現金同等物の当期末残高 百万円 88,777 122,432 130,746 165,479
  • *1 2019年4月10日より(株)ユーシンを連結しています。2020年3月期第1四半期ユーシン事業の業績に、4月1日-9日の数値は含まれていません。

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