連結キャッシュ・フロー計算書
更新日： 2018年10月5日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準（IFRS）を適用しています。
| 2018/3期 1Q |
2018/3期 2Q |
2018/3期 3Q |
2018/3期 4Q |
2018/3期 通期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 百万円 | 17,378 | 24,719 | 22,333 | 6,798 | 71,230 |
| 減価償却費 | 百万円 | 7,218 | 7,652 | 8,238 | 8,487 | 31,596 |
| 減損損失 | 百万円 | - | - | 62 | 5,411 | 5,474 |
| のれん償却額 | 百万円 | 254 | 262 | 392 | 335 | 1,245 |
| 和解損失 | 百万円 | - | - | - | 123 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | 百万円 | -346 | -236 | -291 | -293 | -1,167 |
| 支払利息 | 百万円 | 156 | 169 | 191 | 165 | 682 |
| 固定資産売却損益 （売却益：－） | 百万円 | -37 | -51 | -25 | -21 | -135 |
| 固定資産除却損 | 百万円 | 25 | 108 | 30 | 1,104 | 1,268 |
| 投資有価証券売却損益 （売却益：－） | 百万円 | - | - | - | -15 | -15 |
| 抱合せ株式消滅差損益（消滅益：－） | 百万円 | - | - | -54 | - | -54 |
| 売上債権の増減額 （増加：－） | 百万円 | 2,104 | -34,933 | 15,640 | 22,993 | 5,806 |
| たな卸資産の増減額 （増加：－） | 百万円 | -12,188 | -24,703 | 13,579 | -576 | -23,887 |
| 仕入債務の増減額 （減少：－） | 百万円 | 16,231 | 30,128 | -25,407 | -10,799 | 10,152 |
| 貸倒引当金の増減額 （減少：－） | 百万円 | -20 | 12 | 19 | -12 | -1 |
| 賞与引当金の増減額 （減少：－） | 百万円 | -1,109 | 5,563 | -7,266 | 5,583 | 2,772 |
| 役員賞与引当金の増減額 （減少：－） | 百万円 | -120 | 87 | 307 | 275 | 549 |
| 退職給付に係る負債の増減額 （減少：－） | 百万円 | -118 | 287 | -442 | -212 | -486 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額 （減少：－） | 百万円 | -21 | 9 | 12 | 12 | 13 |
| 製品補償損失引当金の増減額 （減少：－） | 百万円 | - | 71 | - | -11 | 59 |
| 環境整備費引当金の増減額 （減少：－） | 百万円 | -63 | -35 | -44 | -45 | -189 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額 （減少：－） | 百万円 | -68 | 1 | - | 143 | 76 |
| その他 | 百万円 | 896 | 1,445 | 1,769 | -1,146 | 2,964 |
| 小計 | 百万円 | 30,170 | 10,557 | 29,046 | 38,302 | 108,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 百万円 | 324 | 207 | 291 | 313 | 1,136 |
| 利息の支払額 | 百万円 | -210 | -201 | -205 | -202 | -820 |
| 法人税等の支払額 | 百万円 | -1,354 | -4,398 | -4,102 | -3,097 | -12,952 |
| 法人税等の還付額 | 百万円 | - | 155 | 325 | 685 | 1,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 28,930 | 6,320 | 25,354 | 36,000 | 96,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の預入による支出 | 百万円 | -4,443 | -5,479 | -4,442 | -6,920 | -21,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 百万円 | 3,924 | 5,044 | 3,682 | 7,110 | 19,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -8,664 | -10,075 | -14,246 | -17,788 | -50,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 百万円 | 333 | 387 | 118 | 500 | 1,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -219 | -167 | -172 | -406 | -966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 百万円 | -66 | -643 | -700 | -508 | -1,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 百万円 | 5 | - | 6 | 111 | 123 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 百万円 | 100 | 582 | 582 | 556 | 1,822 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 百万円 | - | -4,392 | -3,325 | - | -7,717 |
| 貸付けによる支出 | 百万円 | -15 | -20 | -12 | -22 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 百万円 | 53 | 18 | 26 | 62 | 161 |
| その他 | 百万円 | 0 | -41 | 85 | 28 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -8,991 | -14,786 | -18,397 | -17,278 | -59,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額 （減少：－） | 百万円 | -921 | 5,033 | 1,536 | 4,606 | 10,253 |
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -699 | -4,459 | -1,202 | -12,199 | -18,560 |
| 自己株式の取得による支出 | 百万円 | -8 | -8,355 | -9 | -5 | -8,377 |
| 自己株式の処分による収入 | 百万円 | 197 | 425 | 428 | 289 | 1,341 |
| 配当金の支払額 | 百万円 | -2,963 | -0 | -5,447 | - | -8,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 百万円 | - | -23 | - | -8 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 百万円 | 0 | - | - | -4,111 | -4,111 |
| リース債務の返済による支出 | 百万円 | -26 | -23 | -39 | -35 | -125 |
| その他 | 百万円 | -2 | 0 | - | - | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -4,423 | -7,402 | -4,735 | -10,464 | -27,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 百万円 | 597 | 1,046 | 1,187 | -3,364 | -533 |
| 現金及び現金同等物の増減額 （減少：－） | 百万円 | 16,112 | -14,822 | 3,409 | 4,894 | 9,592 |
| 現金及び現金同等物の当期期首残高 | 百万円 | 78,832 | 95,131 | 80,309 | 83,810 | 78,832 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 百万円 | 186 | - | - | -186 | - |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 百万円 | - | - | - | 186 | 186 |
| 非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 百万円 | - | - | 92 | - | 92 |
| 現金及び現金同等物の当期期末残高 | 百万円 | 95,131 | 80,309 | 83,810 | 88,704 | 88,704 |
