連結キャッシュ・フロー計算書

更新日: 2018年10月5日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。また、2018年3月期の財務数値についても、IFRSに準拠して表示しています。なお、2018年3月期の第1四半期を除く四半期実績は、会計監査人による監査を受けたものではありません。

  2018/3期
1Q
2018/3期
2Q
2018/3期
3Q
2018/3期
4Q
2018/3期
通期
JGAAP JGAAP JGAAP JGAAP JGAAP
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 百万円 17,378 24,719 22,333 6,798 71,230
減価償却費 百万円 7,218 7,652 8,238 8,487 31,596
減損損失 百万円 - - 62 5,411 5,474
のれん償却額 百万円 254 262 392 335 1,245
和解損失 百万円 - - - 123 123
受取利息及び受取配当金 百万円 -346 -236 -291 -293 -1,167
支払利息 百万円 156 169 191 165 682
固定資産売却損益 (売却益:-) 百万円 -37 -51 -25 -21 -135
固定資産除却損 百万円 25 108 30 1,104 1,268
投資有価証券売却損益 (売却益:-) 百万円 - - - -15 -15
抱合せ株式消滅差損益(消滅益:-) 百万円 - - -54 - -54
売上債権の増減額 (増加:-) 百万円 2,104 -34,933 15,640 22,993 5,806
たな卸資産の増減額 (増加:-) 百万円 -12,188 -24,703 13,579 -576 -23,887
仕入債務の増減額 (減少:-) 百万円 16,231 30,128 -25,407 -10,799 10,152
貸倒引当金の増減額 (減少:-) 百万円 -20 12 19 -12 -1
賞与引当金の増減額 (減少:-) 百万円 -1,109 5,563 -7,266 5,583 2,772
役員賞与引当金の増減額 (減少:-) 百万円 -120 87 307 275 549
退職給付に係る負債の増減額 (減少:-) 百万円 -118 287 -442 -212 -486
執行役員退職給与引当金の増減額 (減少:-) 百万円 -21 9 12 12 13
製品補償損失引当金の増減額 (減少:-) 百万円 - 71 - -11 59
環境整備費引当金の増減額 (減少:-) 百万円 -63 -35 -44 -45 -189
事業構造改革損失引当金の増減額 (減少:-) 百万円 -68 1 - 143 76
その他 百万円 896 1,445 1,769 -1,146 2,964
小計 百万円 30,170 10,557 29,046 38,302 108,076
利息及び配当金の受取額 百万円 324 207 291 313 1,136
利息の支払額 百万円 -210 -201 -205 -202 -820
法人税等の支払額 百万円 -1,354 -4,398 -4,102 -3,097 -12,952
法人税等の還付額 百万円 - 155 325 685 1,165
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 28,930 6,320 25,354 36,000 96,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 百万円 -4,443 -5,479 -4,442 -6,920 -21,285
定期預金の払戻による収入 百万円 3,924 5,044 3,682 7,110 19,761
有形固定資産の取得による支出 百万円 -8,664 -10,075 -14,246 -17,788 -50,775
有形固定資産の売却による収入 百万円 333 387 118 500 1,339
無形固定資産の取得による支出 百万円 -219 -167 -172 -406 -966
投資有価証券の取得による支出 百万円 -66 -643 -700 -508 -1,919
投資有価証券の売却による収入 百万円 5 - 6 111 123
投資有価証券の償還による収入 百万円 100 582 582 556 1,822
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 百万円 - -4,392 -3,325 - -7,717
貸付けによる支出 百万円 -15 -20 -12 -22 -71
貸付金の回収による収入 百万円 53 18 26 62 161
その他 百万円 0 -41 85 28 73
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -8,991 -14,786 -18,397 -17,278 -59,453
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額 (減少:-) 百万円 -921 5,033 1,536 4,606 10,253
長期借入れによる収入 百万円 - - - 1,000 1,000
長期借入金の返済による支出 百万円 -699 -4,459 -1,202 -12,199 -18,560
自己株式の取得による支出 百万円 -8 -8,355 -9 -5 -8,377
自己株式の処分による収入 百万円 197 425 428 289 1,341
配当金の支払額 百万円 -2,963 -0 -5,447 - -8,410
非支配株主への配当金の支払額 百万円 - -23 - -8 -32
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 百万円 0 - - -4,111 -4,111
リース債務の返済による支出 百万円 -26 -23 -39 -35 -125
その他 百万円 -2 0 - - -2
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -4,423 -7,402 -4,735 -10,464 -27,026
現金及び現金同等物に係る換算差額 百万円 597 1,046 1,187 -3,364 -533
現金及び現金同等物の増減額 (減少:-) 百万円 16,112 -14,822 3,409 4,894 9,592
現金及び現金同等物の当期期首残高 百万円 78,832 95,131 80,309 83,810 78,832
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 百万円 186 - - -186 -
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 百万円 - - - 186 186
非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 百万円 - - 92 - 92
現金及び現金同等物の当期期末残高 百万円 95,131 80,309 83,810 88,704 88,704

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