連結キャッシュ・フロー計算書

更新日: 2019年2月15日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。また、2018年3月期の財務数値についても、IFRSに準拠して表示しています。なお、2018年3月期第4四半期実績は、会計監査人による監査を受けたものではありません。

  2018/3期
3Q
2018/3期
4Q
2019/3期
1Q
2019/3期
2Q
2019/3期
3Q
IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益 百万円 20,7005,49614,17020,10630,333
減価償却費及び償却費 百万円 7,731 7,963 7,754 8,877 9,596
減損損失 百万円 - 6,222 - - -
和解損失 百万円 - 124 - - -
株式報酬費用 百万円 1,428 83 -472 585 -475
受取利息及び受取配当金 百万円 -291 -294 -346 -278 -351
支払利息 百万円 233 221 242 276 296
固定資産除売却損益 (売却益:-) 百万円 6 1,083 -25 -558 64
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加:-) 百万円 16,892 19,123 8,584 -18,720 -12,200
棚卸資産の増減額 (増加:-) 百万円 12,925 -566 -18,307 -4,461 16,977
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少:-) 百万円 -23,248 -12,431 12,610 -718 20,197
その他 百万円 -9,242 9,706 -5,374 5,194 -12,120
利息の受取額 百万円 235 264 259 258 288
配当金の受取額 百万円 57 50 85 0 62
利息の支払額 百万円 -205 -203 -312 -252 -730
法人所得税の支払額 百万円 -4,104 -3,099 -3,961 -2,141 -6,493
法人所得税の還付額 百万円 327 686 - - -
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 23,44434,42814,9078,16845,444
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額 (増加:-) 百万円 -759 189 119 -1,658 -950
有形固定資産の取得による支出 百万円 -12,387 -16,226 -14,888 -15,755 -12,098
有形固定資産の売却による収入 百万円 118 500 290 748 303
無形資産の取得による支出 百万円 -173 -406 -267 -243 -290
有価証券の取得による支出 百万円 -701 -508 -389 -246 -614
有価証券の売却及び償還による収入 百万円 589 668 319 158 593
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 百万円 -3,326 - - - -
その他 百万円 101 67 62 -159 -158
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -16,538-15,716-14,754-17,155-13,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額 (減少:-) 百万円 1,536 4,606 1,235 14,028 8,225
長期借入れによる収入 百万円 - 1,000 1,100 - -0
長期借入金の返済による支出 百万円 -1,203 -12,199 -2,700 -3,701 -700
非支配持分からの子会社持分取得による支出 百万円 - -4,111 - - -103
自己株式の処分による収入 百万円 429 290 267 615 557
自己株式の取得による支出 百万円 -10 -5 -1 -1 -10,696
配当金の支払額 百万円 -5,448 - -5,452 - -5,877
非支配持分への配当金の支払額 百万円 - -9 - -32 -
その他 百万円 -39 -36 -16 -24 -9
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -4,735-10,464-5,56710,885-8,603
現金及び現金同等物に係る換算差額 百万円 1,174 -3,359 -116 1,580 -1,367
現金及び現金同等物の増減額 (減少:-) 百万円 3,345 4,889 -5,530 3,478 22,260
現金及び現金同等物の期首残高 百万円 80,543 83,888 88,777 83,247 86,725
現金及び現金同等物の四半期末残高 百万円 83,888 88,777 83,247 86,725 108,985

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