連結キャッシュ・フロー計算書

更新日: 2018年10月5日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。また、2018年3月期の財務数値についても、IFRSに準拠して表示しています。なお、2018年3月期の第1四半期を除く四半期実績は、会計監査人による監査を受けたものではありません。

  2018/3期
1Q
2018/3期
2Q
2018/3期
3Q
2018/3期
4Q
2019/3期
1Q
IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益 百万円 16,17624,48320,7005,49714,170
減価償却費及び償却費 百万円 7,295 7,502 7,730 7,963 7,754
減損損失 百万円 - - - 6,222 -
和解損失 百万円 - - - 124 -
株式報酬費用 百万円 877 162 1,429 83 -472
受取利息及び受取配当金 百万円 -347 -236 -291 -293 -346
支払利息 百万円 644 261 233 221 242
固定資産除売却損益 (売却益:-) 百万円 -13 56 5 1,083 -25
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加:-) 百万円 3,374 -32,801 16,892 19,123 8,584
棚卸資産の増減額 (増加:-) 百万円 -11,918 -24,019 12,927 -566 -18,307
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少:-) 百万円 18,347 24,965 -23,248 -12,431 12,610
その他 百万円 -4,375 9,384 -9,256 9,707 -5,374
小計 百万円 30,060 9,747 27,135 36,730 18,836
利息の受取額 百万円 231 207 235 263 259
配当金の受取額 百万円 93 0 57 50 85
利息の支払額 百万円 -210 -201 -206 -203 -312
法人所得税の支払額 百万円 -1,354 -4,398 -4,104 -3,097 -3,961
法人所得税の還付額 百万円 - 156 328 685 -
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 28,8205,50923,44434,42914,907
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額 (増加:-) 百万円 -519 -435 -760 189 119
有形固定資産の取得による支出 百万円 -8,361 -9,200 -12,387 -16,227 -14,888
有形固定資産の売却による収入 百万円 334 388 118 500 290
無形資産の取得による支出 百万円 -219 -168 -172 -407 -267
有価証券の取得による支出 百万円 -67 -643 -701 -508 -389
有価証券の売却及び償還による収入 百万円 106 582 589 668 319
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 百万円 - -4,392 -3,325 - -
その他 百万円 38 -43 100 68 62
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -8,688-13,911-16,538-15,716-14,754
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額 (減少:-) 百万円 -922 5,033 1,536 4,606 1,235
長期借入れによる収入 百万円 - - - 1,000 1,100
社債の償還及び長期借入金の返済による支出 百万円 -699 -4,459 -1,202 -12,200 -2,700
非支配持分からの子会社持分取得による支出 百万円 - - - -4,111 -
自己株式の処分による収入 百万円 197 426 428 290 267
自己株式の取得による支出 百万円 -8 -8,355 -10 -5 -1
配当金の支払額 百万円 -2,963 -0 -5,447 - -5,452
非支配持分への配当金の支払額 百万円 - -24 - -9 -
その他 百万円 -29 -24 -40 -35 -16
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 -4,424-7,403-4,735-10,464-5,567
現金及び現金同等物に係る換算差額 百万円 638 1,052 1,175 -3,360 -116
現金及び現金同等物の増減額 (減少:-) 百万円 16,346 -14,753 3,345 4,889 -5,530
現金及び現金同等物の期首残高 百万円 78,950 95,296 80,543 83,888 88,777
現金及び現金同等物の四半期末残高 百万円 95,296 80,543 83,888 88,777 83,247

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