連結キャッシュフロー

更新日: 2017年12月20日

* 当社では日本会計基準を採用しています。

単位:百万円
  2017/3期
2Q
2017/3期
3Q
2017/3期
4Q *1
2018/3期
1Q
2018/3期
2Q
税金等調整前四半期純利益 11,32914,73515,262 17,37824,719
減価償却費 6,8696,6287,2927,2187,652
減損損失 --3,921--
のれん償却額 254245350254262
持分法による投資損益(投資益:−) --50--
受取利息及び受取配当金 -103-163-223 -346-236
支払利息 209202255156169
和解損失 -1,096---
社債償還損 --6,196--
負ののれん発生益 ---14,619--
固定資産売却損益(売却益:−) 48-35-125-37-51
固定資産除却損 19171,88025108
関係会社株式売却損益(売却益:−) -66-207---
関係会社事業整理損益(整理益:−) 266-1,003--
売上債権の増減額(増加:−) -43,36512,94319,9222,104-34,933
たな卸資産の増減額(増加:−) -10,6378,93619,132-12,188-24,703
仕入債務の増減額(減少:−) 43,089-11,935-28,45616,23130,128
貸倒引当金の増減額(減少:−) 29228163-2012
賞与引当金の増減額(減少:−) 3,688-5,4983,413-1,1095,563
役員賞与引当金の増減額(減少:−) 454545-12087
退職給付に係る負債の増減額(減少:−) 113-193-286-118287
執行役員退職給与引当金の増減額(減少:−) 121212-219
製品補償損失引当金の増減額(減少:−) --34-71
環境整備費引当金の増減額(減少:−) -2128092-63-35
事業構造改革損失引当金の増減額(減少:−) -20-263-681
その他 4374,353-3,8088961,445
小計 12,27131,26631,51330,17010,557
利息及び配当金の受取額 97157275324207
利息の支払額 -218-181-324-210-201
法人税等の支払額 -4,883-2,986-2,465-1,354-4,398
法人税等の還付額 --703-155
営業活動によるキャッシュ・フロー 7,26828,25629,70128,9306,320
定期預金の預入による支出 -2,565-7,285-5,988-4,443-5,479
定期預金の払戻による収入 3,2962,2647,4103,9245,044
有価証券の売却による収入 29----
有形固定資産の取得による支出 -5,327-9,401-8,983-8,664-10,075
有形固定資産の売却による収入 6673011,107333387
無形固定資産の取得による支出 -595-465-590-219-167
投資有価証券の取得による支出 -345-619-270-66-643
投資有価証券の売却による収入 -0105-
投資有価証券の償還による収入 165275268100582
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 -1,032----4,392
関係会社株式の売却による収入 474774---
貸付けによる支出 -9-17-241-15-20
貸付金の回収による収入 1544425318
その他 -89-183600-41
投資活動によるキャッシュ・フロー -5,317-14,311-7,174-8,991-14,786
短期借入金の純増減額(減少:−) 3,697-35,916-20,710-9215,033
長期借入による収入 -35,5003,407--
長期借入金の返済による支出 -806-1,209-10,815-699-4,459
社債の発行による収入 --14,680--
社債の償還による支出 --10,000---
自己株式の取得による支出 -0-0-13-8-8,355
自己株式の処分による収入 323292193197425
配当金の支払額 --2,624--2,963-0
非支配株主への配当金の支払額 -38----23
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 ---2,4860-
リース債務の返済による支出 -17-25-18-26-23
その他 ----20
財務活動によるキャッシュ・フロー 3,158-13,984-15,764-4,423-7,402
現金及び現金同等物に係る換算差額 -8921,795-3875971,046
現金及び現金同等物の増減額(減少:−) 4,2151,7566,37416,112-14,822
現金及び現金同等物の四半期首残高 34,01338,22939,98578,83295,131
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 --32,472186-
現金及び現金同等物の四半期末残高 38,22939,98578,83295,13180,309
  • *1 2017年1月27日よりミツミ電機を連結しています。

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