連結キャッシュフロー

更新日: 2017年8月24日

* 当社では日本会計基準を採用しています。

単位:百万円
  2017/3期
1Q
2017/3期
2Q
2017/3期
3Q
2017/3期
4Q *1
2018/3期
1Q
税金等調整前四半期純利益 7,14411,32914,73515,262 17,378
減価償却費 7,3746,8696,6287,2927,218
減損損失 ---3,921-
のれん償却額 248254245350254
持分法による投資損益(投資益:−) ---50-
受取利息及び受取配当金 -174-103-163-223 -346
支払利息 212209202255156
和解損失 --1,096--
社債償還損 ---6,196-
負ののれん発生益 ----14,619-
固定資産売却損益(売却益:−) 6848-35-125-37
固定資産除却損 919171,88025
関係会社株式売却損益(売却益:−) --66-207--
関係会社事業整理損益(整理益:−) -266-1,003-
売上債権の増減額(増加:−) -4,679-43,36512,94319,9222,104
たな卸資産の増減額(増加:−) 8,415-10,6378,93619,132-12,188
仕入債務の増減額(減少:−) 3,78043,089-11,935-28,45616,231
貸倒引当金の増減額(減少:−) 17429228163-20
賞与引当金の増減額(減少:−) -5393,688-5,4983,413-1,109
役員賞与引当金の増減額(減少:−) -135454545-120
退職給付に係る負債の増減額(減少:−) -355113-193-286-118
執行役員退職給与引当金の増減額(減少:−) -49121212-21
製品補償損失引当金の増減額(減少:−) -302--34-
環境整備費引当金の増減額(減少:−) -145-2128092-63
事業構造改革損失引当金の増減額(減少:−) -75-20-263-68
その他 -8924374,353-3,808896
小計 20,08012,27131,26631,51330,170
利息及び配当金の受取額 16997157275324
利息の支払額 -197-218-181-324-210
法人税等の支払額 -2,152-4,883-2,986-2,465-1,354
法人税等の還付額 ---703-
営業活動によるキャッシュ・フロー 17,8997,26828,25629,70128,930
定期預金の預入による支出 -3,457-2,565-7,285-5,988-4,443
定期預金の払戻による収入 2,9783,2962,2647,4103,924
有価証券の取得による支出 -13,896----
有価証券の売却による収入 -29---
有形固定資産の取得による支出 -5,504-5,327-9,401-8,983-8,664
有形固定資産の売却による収入 3446673011,107333
無形固定資産の取得による支出 -412-595-465-590-219
投資有価証券の取得による支出 -761-345-619-270-66
投資有価証券の売却による収入 --0105
投資有価証券の償還による収入 763165275268100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 --1,032---
関係会社株式の売却による収入 -474774--
貸付けによる支出 -28-9-17-241-15
貸付金の回収による収入 2015444253
その他 -44-89-183600
投資活動によるキャッシュ・フロー -19,997-5,317-14,311-7,174-8,991
短期借入金の純増減額(減少:−) 13,4603,697-35,916-20,710-921
長期借入による収入 98-35,5003,407-
長期借入金の返済による支出 -650-806-1,209-10,815-699
社債の発行による収入 ---14,680-
社債の償還による支出 ---10,000--
自己株式の取得による支出 -0-0-0-13-8
自己株式の処分による収入 128323292193197
配当金の支払額 -3,743--2,624--2,963
非支配株主への配当金の支払額 -23-38---
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 ----2,4860
リース債務の返済による支出 -17-17-25-18-26
その他 -0----2
財務活動によるキャッシュ・フロー 9,2503,158-13,984-15,764-4,423
現金及び現金同等物に係る換算差額 -2,280-8921,795-387597
現金及び現金同等物の増減額(減少:−) 4,8714,2151,7566,37416,112
現金及び現金同等物の四半期首残高 29,14134,01338,22939,98578,832
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ---32,472186
現金及び現金同等物の四半期末残高 34,01338,22939,98578,83295,131
  • *1 2017年1月27日よりミツミ電機を連結しています。

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