連結キャッシュフロー

更新日: 2018年6月11日

* 当社では日本会計基準を採用しています。

単位:百万円
  2017/3期
4Q *1
2018/3期
1Q
2018/3期
2Q
2018/3期
3Q
2018/3期
4Q
税金等調整前四半期純利益 15,262 17,37824,71922,3336,798
減価償却費 7,2927,2187,6528,2388,487
減損損失 3,921--625,411
のれん償却額 350254262392335
持分法による投資損益(投資益:−) 50----
受取利息及び受取配当金 -223 -346-236-291 -293
支払利息 255156169191165
和解損失 ----123
社債償還損 6,196----
負ののれん発生益 -14,619----
固定資産売却損益(売却益:−) -125-37-51-25-21
固定資産除却損 1,88025108 301,104
関係会社事業整理損益(整理益:−) 1,003----
投資有価証券売却損益(売却益:−) -----15
抱合せ株式消滅差益 ----54-
売上債権の増減額(増加:−) 19,9222,104-34,93315,64022,993
たな卸資産の増減額(増加:−) 19,132-12,188-24,70313,579-576
仕入債務の増減額(減少:−) -28,45616,23130,128-25,407-10,799
貸倒引当金の増減額(減少:−) 163-201219-12
賞与引当金の増減額(減少:−) 3,413-1,1095,563-7,2665,583
役員賞与引当金の増減額(減少:−) 45-12087307275
退職給付に係る負債の増減額(減少:−) -286-118287-442-212
執行役員退職給与引当金の増減額(減少:−) 12-2191212
製品補償損失引当金の増減額(減少:−) 34-71--11
環境整備費引当金の増減額(減少:−) 92-63-35-44-45
事業構造改革損失引当金の増減額(減少:−) 3-681-143
その他 -3,8088961,445 1,769-1,146
小計 31,51330,17010,55729,04638,302
利息及び配当金の受取額 275324207291313
利息の支払額 -324-210-201-205-202
法人税等の支払額 -2,465-1,354-4,398-4,102-3,097
法人税等の還付額 703-155325685
営業活動によるキャッシュ・フロー 29,70128,9306,32025,35436,000
定期預金の預入による支出 -5,988-4,443-5,479-4,442-6,920
定期預金の払戻による収入 7,4103,9245,0443,6827,110
有形固定資産の取得による支出 -8,983-8,664-10,075-14,246-17,788
有形固定資産の売却による収入 1,107333387118500
無形固定資産の取得による支出 -590-219-167-172-406
投資有価証券の取得による支出 -270-66-643-700-508
投資有価証券の売却による収入 105-6111
投資有価証券の償還による収入 268100582582556
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ---4,392-3,325-
貸付けによる支出 -241-15-20-12-22
貸付金の回収による収入 4253182662
その他 600-418528
投資活動によるキャッシュ・フロー -7,174-8,991-14,786-18,397-17,278
短期借入金の純増減額(減少:−) -20,710-9215,0331,5364,606
長期借入による収入 3,407---1,000
長期借入金の返済による支出 -10,815-699-4,459-1,202-12,199
社債の発行による収入 14,680----
自己株式の取得による支出 -13-8-8,355-9-5
自己株式の処分による収入 193197425428289
配当金の支払額 --2,963-0-5,447-
非支配株主への配当金の支払額 ---23--8
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 -2,4860---4,111
リース債務の返済による支出 -18-26-23-39-35
その他 --20--
財務活動によるキャッシュ・フロー -15,764-4,423-7,402-4,735-10,464
現金及び現金同等物に係る換算差額 -3875971,0461,187-3,364
現金及び現金同等物の増減額(減少:−) 6,37416,112-14,8223,4094,894
現金及び現金同等物の四半期首残高 39,98578,83295,13180,30983,810
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 32,472----186
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 -186--186
非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 ---92-
現金及び現金同等物の四半期末残高 78,83295,13180,30983,81088,704
  • *1 2017年1月27日よりミツミ電機を連結しています。

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