連結キャッシュフロー

更新日: 2018年3月7日

* 当社では日本会計基準を採用しています。

単位:百万円
  2017/3期
3Q
2017/3期
4Q *1
2018/3期
1Q
2018/3期
2Q
2018/3期
3Q
税金等調整前四半期純利益 14,73515,262 17,37824,71922,333
減価償却費 6,6287,2927,2187,6528,238
減損損失 -3,921--62
のれん償却額 245350254262392
持分法による投資損益(投資益:−) -50---
受取利息及び受取配当金 -163-223 -346-236-291
支払利息 202255156169191
和解損失 1,096----
社債償還損 -6,196---
負ののれん発生益 --14,619---
固定資産売却損益(売却益:−) -35-125-37-51-25
固定資産除却損 171,88025108 30
関係会社株式売却損益(売却益:−) -207----
関係会社事業整理損益(整理益:−) -1,003---
抱合せ株式掃滅差益 -----54
売上債権の増減額(増加:−) 12,94319,9222,104-34,93315,640
たな卸資産の増減額(増加:−) 8,93619,132-12,188-24,70313,579
仕入債務の増減額(減少:−) -11,935-28,45616,23130,128-25,407
貸倒引当金の増減額(減少:−) 28163-201219
賞与引当金の増減額(減少:−) -5,4983,413-1,1095,563-7,266
役員賞与引当金の増減額(減少:−) 4545-12087307
退職給付に係る負債の増減額(減少:−) -193-286-118287-442
執行役員退職給与引当金の増減額(減少:−) 1212-21912
製品補償損失引当金の増減額(減少:−) -34-71-
環境整備費引当金の増減額(減少:−) 8092-63-35-44
事業構造改革損失引当金の増減額(減少:−) -263-681-
その他 4,353-3,8088961,445 1,769
小計 31,26631,51330,17010,55729,046
利息及び配当金の受取額 157275324207291
利息の支払額 -181-324-210-201-205
法人税等の支払額 -2,986-2,465-1,354-4,398-4,102
法人税等の還付額 -703-155325
営業活動によるキャッシュ・フロー 28,25629,70128,9306,32025,354
定期預金の預入による支出 -7,285-5,988-4,443-5,479-4,442
定期預金の払戻による収入 2,2647,4103,9245,0443,682
有形固定資産の取得による支出 -9,401-8,983-8,664-10,075-14,246
有形固定資産の売却による収入 3011,107333387118
無形固定資産の取得による支出 -465-590-219-167-172
投資有価証券の取得による支出 -619-270-66-643-700
投資有価証券の売却による収入 0105-6
投資有価証券の償還による収入 275268100582582
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ----4,392-3,325
関係会社株式の売却による収入 774----
貸付けによる支出 -17-241-15-20-12
貸付金の回収による収入 4442531826
その他 -183600-4185
投資活動によるキャッシュ・フロー -14,311-7,174-8,991-14,786-18,397
短期借入金の純増減額(減少:−) -35,916-20,710-9215,0331,536
長期借入による収入 35,5003,407---
長期借入金の返済による支出 -1,209-10,815-699-4,459-1,202
社債の発行による収入 -14,680---
社債の償還による支出 -10,000----
自己株式の取得による支出 -0-13-8-8,355-9
自己株式の処分による収入 292193197425428
配当金の支払額 -2,624--2,963-0-5,447
非支配株主への配当金の支払額 ----23-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 --2,4860--
リース債務の返済による支出 -25-18-26-23-39
その他 ---20-
財務活動によるキャッシュ・フロー -13,984-15,764-4,423-7,402-4,735
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,795-3875971,0461,187
現金及び現金同等物の増減額(減少:−) 1,7566,37416,112-14,8223,409
現金及び現金同等物の四半期首残高 38,22939,98578,83295,13180,309
非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 ----92
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 -32,472186--
現金及び現金同等物の四半期末残高 39,98578,83295,13180,30983,810
  • *1 2017年1月27日よりミツミ電機を連結しています。

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