連結キャッシュフロー

更新日: 2017年2月22日

* 当社では日本会計基準を採用しています。

単位:百万円
  2016年3月期
第3四半期
2016年3月期
第4四半期
2017年3月期
第1四半期
2017年3月期
第2四半期
2017年3月期
第3四半期
税金等調整前四半期純利益 14,8478,8747,14411,32914,735
減価償却費 9,5868,7697,3746,8696,628
減損損失 -21---
のれん償却額 255252248254245
退職給付制度終了損 431,371---
独占禁止法関連損失 17----
持分法による投資損益(投資益:−) -4869---
受取保険金 --2,832---
受取利息及び受取配当金 -180-157-174-103-163
支払利息 304294212209202
和解損失 ----1,096
固定資産売却損益(売却益:−) -14-16848-35
固定資産除却損 272791917
関係会社株式売却損益(整理益:−) ----66-207
関係会社事業整理損益(整理益:−) ---266-
売上債権の増減額(増加:−) 16,17926,041-4,679-43,36512,943
たな卸資産の増減額(増加:−) -8,09418,4408,415-10,6378,936
仕入債務の増減額(減少:−) -20,591-35,5083,78043,089-11,935
貸倒引当金の増減額(減少:−) 10-617429228
賞与引当金の増減額(減少:−) -5,7302,850-5393,688-5,498
役員賞与引当金の増減額(減少:−) 4545-1354545
退職給付に係る負債の増減額(減少:−) -3-257-355113-193
執行役員退職給与引当金の増減額(減少:−) 1210-491212
製品補償損失引当金の増減額(減少:−) -6-5-302--
環境整備費引当金の増減額(減少:−) -288214-145-21280
事業構造改革損失引当金の増減額(減少:−) 3143-75-20-26
その他 2,003-442-8924374,353
小計 8,40628,11320,08012,27131,266
保険金の受取額 -2,803---
利息及び配当金の受取額 17415116997157
利息の支払額 -230-375-197-218-181
法人税等の支払額 -4,878-3,822-2,152-4,883-2,986
法人税等の還付額 1114---
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,48326,88417,8997,26828,256
定期預金の預入による支出 -3,076-3,648-3,457-2,565-7,285
定期預金の払戻による収入 3,4213,3132,9783,2962,264
有価証券の取得による支出 ---13,896--
有価証券の売却による収入 ---29-
有形固定資産の取得による支出 -8,417-7,816-5,504-5,327-9,401
有形固定資産の売却による収入 207185344667301
無形固定資産の取得による支出 -1,500-268-412-595-465
投資有価証券の取得による支出 -633-133-761-345-619
投資有価証券の売却による収入 -36--0
投資有価証券の償還による収入 625122763165275
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ----1,032-
関係会社株式の売却による収入 ---474774
貸付けによる支出 -13-16-28-9-17
貸付金の回収による収入 1821201544
その他 673-44-89-183
投資活動によるキャッシュ・フロー -9,362-8,129-19,997-5,317-14,311
短期借入金の純増減額(減少:−) 10,207-1,21513,4603,697-35,916
長期借入による収入 --98-35,500
長期借入金の返済による支出 -674-18,085-650-806-1,209
社債の償還による支出 -----10,000
自己株式の取得による支出 -3-0-0-0-0
自己株式の処分による収入 233151128323292
配当金の支払額 -3,740--3,743--2,624
非支配株主への配当金の支払額 ---23-38-
リース債務の返済による支出 -21-18-17-17-25
その他 ---0--
財務活動によるキャッシュ・フロー 6,001-19,1699,2503,158-13,984
現金及び現金同等物に係る換算差額 -454-883-2,280-8921,795
現金及び現金同等物の増減額(減少:−) -332-1,2974,8714,2151,756
現金及び現金同等物の四半期首残高 30,77130,43829,14134,01338,229
現金及び現金同等物の四半期末残高 30,43829,14134,01338,22939,985

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