連結キャッシュフロー

更新日: 2017年6月9日

* 当社では日本会計基準を採用しています。

単位:百万円
  2013/3期2014/3期2015/3期2016/3期2017/3期 *1
税金等調整前当期純利益 4,882 26,811 51,773 46,963 48,473
減価償却費 20,800 23,740 28,775 34,787 28,164
減損損失 2,900 1,107 109 21 3,921
のれん償却額 1,769 917 582 969 1,099
事業構造改革損失 - 53 200 - -
災害損失 - - 5 137 -
退職給付制度終了損 1,641 - 3,115 1,465 -
独占禁止法関連損失 - - 2,137 17 -
受取保険金 -2,572 -328 -50 -3,337 -
国庫補助金 - - - -973 -
持分法による投資損益(投資益:−) 1 777 -15 21 50
受取利息及び受取配当金 -588 -747 -778 -707 -665
支払利息 2,651 2,138 1,504 1,168 878
和解損失 - - - - 1,096
社債償還損 - - - - 6,196
負ののれん発生益 - - - - -14,619
固定資産売却損益(売却益:−) -4,548 5 -73 -18 -44
固定資産除却損 150 149 465 118 1,926
固定資産圧縮損 - - - 928 -
投資有価証券売却損益(売却益:−) --53---
関係会社事業整理損 - - - -83 1,270
関係会社株式売却損益(売却益:−) --1,2301,097--273
売上債権の増減額(増加:−) 4,692 -8,038 -24,322 11,176 -15,179
たな卸資産の増減額(増加:−) 78 -1,139 -18,430 -21,119 25,847
仕入債務の増減額(減少:−) -6,499 9,424 23,978 -19,019 6,478
貸倒引当金の増減額(減少:−) 436 31 0 -704 657
賞与引当金の増減額(減少:−) 167 743 917 344 1,064
役員賞与引当金の増減額(減少:−) -231937-21-
退職給付に係る負債の増減額(減少:−) - 5,942 -851 -299 -721
退職給付引当金の増減額(減少:−) 349 -6,942 - - -
前払年金費用の増減額(増加:−) 1251,013---
環境整備費引当金の増減額(減少:−) 73-129-298-24-184
執行役員退職給与引当金の増減額(減少:−) 33-13164-11
製品補償損失引当金の増減額(減少:−) -16-345-43-267
事業構造改革損失引当金の増減額(減少:−) 342-221247-360-119
その他 -5,444 -1,902 -2,079 7,446 90
小計 21,405 52,303 68,380 58,857 95,131
保険金の受取額 7,390 413 - 2,904 -
利息及び配当金の受取額 572 724 755 684 699
利息の支払額 -2,594 -2,122 -1,498 -1,158 -921
独占禁止法関連支払額 - - - -2,164 -
法人税等の支払額 -3,871 -2,758 -7,801 -15,764 -12,487
法人税等の還付額 88 612 27 223 703
営業活動によるキャッシュ・フロー 22,990 49,173 59,864 43,582 83,125
定期預金の預入による支出 -7,700 -15,637 -10,227 -16,418 -19,297
定期預金の払戻による収入 7,888 12,737 11,690 14,019 15,951
有価証券の取得による支出 -543 -458 -100 - -13,896
有価証券の売却による収入 609 282 204 34 29
有形固定資産の取得による支出 -42,962 -18,342 -34,979 -40,136 -29,216
有形固定資産の売却による収入 5,8459525996642,420
無形固定資産の取得による支出 -893-860-2,577-2,243-2,063
投資有価証券の取得による支出 -205 -603 -453 -1,650 -1,997
投資有価証券の売却による収入 154161683811
投資有価証券の償還による収入 --1,1011,4381,473
子会社株式の取得による支出 -150--400--
関係会社株式の売却による収入 --1,314-1,249
関係会社株式の取得による支出 --615-392--
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 --1,888-2,219-257-1,032
連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取得による収入 355 - 49 - -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 - - 1,261 - -
貸付けによる支出 -29 -328 -125 -216 -296
貸付金の回収による収入 48 93 197 115 122
その他 -231 -450 -340 -30 -257
投資活動によるキャッシュ・フロー -37,813 -24,957 -35,326 -44,642 -46,800
短期借入金の純増減額(減少:−) 6,887 -17,568 -7,843 22,109 -39,470
長期借入れによる収入 30,670 15,000 7,850 - 39,005
長期借入金の返済による支出 -15,521 -19,654 -15,764 -20,897 -13,481
社債の発行による収入 ----14,680
社債の償還による支出 -----10,000
新株引受権付社債の償還による支出 --256---
自己株式の取得による支出 -2,155 -262 -21 -8 -14
自己株式の処分による収入 381 392 474 700 937
配当金の支払額 -2,633 -2,613 -4,109 -5,983 -6,368
非支配株主からの払込みによる収入 *2 76 - - - -
非支配株主への配当金の支払額 - - - - -62
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 - - - - -2,486
リース債務の返済による支出 -295-269-211-119-78
その他 - 0 0 - 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 17,409 -25,233 -19,627 -4,200 -17,339
現金及び現金同等物に係る換算差額 2,157 2,123 2,196 -1,735 -1,765
現金及び現金同等物の増減額(減少:−) 4,744 1,106 7,106 -6,996 17,218
現金及び現金同等物の期首残高 23,365 28,223 29,031 36,137 29,141
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(減少:−) - -298 - - -
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 112 - - - -
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - - - - 32,472
現金及び現金同等物の期末残高 28,223 29,031 36,137 29,141 78,832
  • *1 2017年1月27日よりミツミ電機を連結しています。
  • *2 2015年3月期までは「少数株主からの払込みによる収入」です。
  • * 連結財務諸表規則や会計基準の変更により、継続性のないデータもあります。

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